Van de eerste koppeling tot het kwartaalgesprek. Vestrix brengt het vermogen van elke familie samen, houdt cliënten, KYC en documenten erbij en maakt rapporten op maat.
Elke familie staat in dezelfde opbouw. Wat de ene adviseur klaarzet, leest een collega meteen. En een nieuwe familie hoeft niet opnieuw bedacht te worden.
Per cliënt de toegewezen adviseur, het risicoprofiel, de KYC-status en het beheerd vermogen op één scherm. Nieuwe cliënten nodigt u uit per e-mail; zij ronden de aanmelding zelf af.
Per familie legt u de afgesproken verdeling vast. Vestrix toont de afwijking per soort bezit en welke portefeuilles buiten hun doel zijn gelopen. Wat u ermee doet, beslist u.
| Soort bezit | Doel | Werkelijk | Afwijking |
|---|---|---|---|
| Beleggingen | 40% | 46% | +6% |
| Vastgoed | 35% | 31% | -4% |
| Participaties | 15% | 14% | -1% |
| Liquide | 10% | 9% | -1% |
Eén dashboard voor het beheerd vermogen van alle families, en met één klik het overzicht van één familie. Elke medewerker ziet wat bij zijn of haar rol hoort. Vraagt een accountant donderdagmiddag om het logboek van het afgelopen kwartaal, dan exporteert u het in één keer.
| Wijziging | Door | Van | Naar | Tijdstip |
|---|---|---|---|---|
| Verplichting aangemaakt: kapitaalstorting | MHM. Haan | — | — | 8 okt, 11:52 |
| Verplichting aangemaakt: waarde | MHM. Haan | — | — | 8 okt, 11:52 |
| AI-import klaar voor controle Taxatierapport_Havenkade.pdf (vastgoed) | MHM. Haan | — | — | 8 okt, 11:52 |
| AI-import gestart Taxatierapport_Havenkade.pdf (vastgoed) | MHM. Haan | — | — | 8 okt, 11:52 |
| Familierapport gemaakt | LBL. Bakker | — | — | 7 okt, 11:19 |
| Langetermijnsparen bijgewerkt Waarde | LBL. Bakker | € 250.000 | € 262.500 | 7 okt, 10:24 |
| Langetermijnsparen bijgewerkt Regio | LBL. Bakker | Europa | Azië | 7 okt, 10:24 |
| Verplichting verwijderd: kapitaalstorting | LBL. Bakker | — | — | 7 okt, 10:19 |
Zes onderdelen die voor elke familie hetzelfde werken.
Waardehistorie, geldstromen met capital calls en uitkeringen, notities en documenten per bezit. Het rendement staat erbij, gemeten zoals een professional dat doet: tijdgewogen, interne rentevoet en multiples.
Per familie staan holdings en gedeelde belangen als diagram in beeld, met het eigendomspercentage en de waarde eronder. Wie een dossier overneemt, ziet hoe het in elkaar zit. Dat scheelt uitleg.
Een taxatierapport, bankafschrift of NAV-overzicht van een fonds wordt uitgelezen en klaargezet. Uw medewerker kijkt na en vult aan, en ook de import zelf staat in het logboek. Een collega beantwoordt vragen over de cijfers van één familie.
Meer dan 5.000 banken en instellingen, met alleen leesrechten. Iedere dag actueel en automatisch geüpdatet met de laatste rekeningstanden.
Adviseurs toevoegen en herverdelen, uw eigen logo en kleuren, de standaard rapportagefrequentie en het compliance-beleid dat uw cliënten kunnen inzien.
Aktes, taxaties en overeenkomsten hangen aan het bezit zelf, naast een documentenkluis. Berichten lopen via een beveiligd kanaal in het platform, niet via losse mails. Wie een vraag heeft, kiest zelf aan wie.
Waar kantoren nu mee werken en wat er in Vestrix anders is.
| Onderdeel | Vestrix | Excel en losse tools | Bestaand portefeuillesysteem |
|---|---|---|---|
Overzicht per familie |
Alle banken en bezit bij elkaar, met een koppeling met meer dan 5.000 banken, alleen-lezen | Niet: Per bank handmatig bijwerken | Deels: Vaak beperkt tot de gekoppelde depots |
Bezit zonder koers |
Vastgoed, participaties en leningen staan naast de beleggingen | Deels: Op een los blad, snel verouderd | Niet: Vaak buiten het systeem |
Structuur van de familie |
Vennootschappen en structuur per familie in beeld | Deels: Als aparte tekening of bestand | Deels: Verschilt per systeem |
Verdeling ten opzichte van het doel |
Per familie een doelverdeling, met de afwijking per soort bezit direct zichtbaar | Deels: Zelf bouwen en onderhouden | Deels: Meestal per portefeuille, niet per familie |
Herbalanceren |
Een signaal zodra een familie afwijkt van het doel. U beslist en handelt in uw eigen kanaal | Niet: Afwijkingen zelf opsporen | Deels: Verschilt per systeem |
KYC en compliance |
KYC-status en taken, zoals PEP-screening, per cliënt | Deels: Een aparte checklist | Deels: Vaak een aparte module |
Samenwerken in één dossier |
Het hele team werkt in hetzelfde dossier, met rollen per medewerker en een logboek van elke wijziging | Niet: Kopieën per medewerker, zonder spoor van wie wat wijzigde | Deels: Verschilt per systeem |
Mobiele app |
Altijd in contact met uw cliënt, ook onderweg | Niet: Een bestand op de computer | Deels: Verschilt per leverancier |
Rapportage voor de cliënt |
Rapporten als pdf, Excel of deelbare link | Deels: Elk rapport met de hand opgemaakt | Deels: Vaak vaste sjablonen |
Documenten |
Taxaties en afschriften worden uitgelezen en klaargezet om na te kijken. Het is geen advies | Niet: Handmatig overtypen | Niet: Meestal handmatig invoeren |
Beveiliging en dataverblijf |
Versleuteld, met rollen en een logboek. De data staat in Amsterdam, binnen de EU | Niet: Bestanden op laptops en in e-mail | Deels: Afhankelijk van de leverancier |
Hoe het in de praktijk werkt, per onderwerp.
Waar de data staat, wie erbij kan en wat uw due diligence nodig heeft.
Een half uur, online. Wij bouwen uw situatie vooraf na, zodat u naar uw eigen cijfers kijkt en niet naar een voorbeeld. Geen verplichtingen.